Objetivos: El Fondo busca proteger el capital y generar rendimientos atractivos que excedan los disponibles de los Bonos Gubernamentales de Referencia de duración similar. La cartera mantiene una calificación de grado de inversión promedio, pero puede invertirse hasta un 40% en bonos de grado de inversión inferior. Para controlar el riesgo, la cartera está bien diversificada en más de 100 emisores de bonos y 20 industrias. El Gestor de inversiones puede utilizar derivados para cubrir las inversiones en los valores del Fondo y sus activos, mercados y divisas relacionados. Los derivados son instrumentos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente. El Muzinich Enhancedyield Fund invierte principalmente en bonos corporativos (valores que representan una obligación de pagar una deuda junto con intereses) con fechas de vencimiento cortas o de duración corta. Los bonos son valores que representan una obligación de pagar una deuda junto con los intereses. Duration-toworst denota qué tan sensible es un bono a los cambios en el entorno general de tasas de interés con duraciones más cortas que denotan menos sensibilidad. Se calcula suponiendo que un bono se pagará en la fecha más ventajosa para el emisor, incluso si eso ocurre antes de la fecha de vencimiento indicada del bono. Estos bonos cotizan principalmente en divisas europeas, y también en dólares estadounidenses, y se negocian en bolsas reconocidas. El Fondo se gestiona de forma activa y se gestiona de forma totalmente discrecional. El Fondo no se gestiona con referencia a ningún índice de referencia. Si invierte en Unidades de acumulación, los ingresos netos se reinvertirán en el Fondo en nombre de los inversores. El Gestor se esfuerza por reducir el riesgo cambiario al que podría enfrentarse esta clase de participaciones de los activos mantenidos en divisas distintas de la divisa de la clase de participaciones. Para este fin, el Gestor puede utilizar derivados, como contratos a plazo de divisas, que fijan un precio futuro para la compra o venta de divisas. Puede comprar y vender participaciones en el Fondo cualquier día hábil en Londres y Nueva York (un "Día de Negociación"). Las órdenes de compra y venta deben ser recibidas por el Administrador a más tardar a las 4:00 p. m., hora de Irlanda, en el Día de Negociación correspondiente.
Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace: CONSULTAR DFI.
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Escenarios de rentabilidad |
1 Año | Mitad del plazo recomendado | Plazo recomendado | |
|---|---|---|---|---|
|
Favorable |
Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año |
6.197,75€ 3,30% |
-€ -% |
6.136,91€ 2,28% |
|
Base |
Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año |
5.994,11€ -0,10% |
-€ -% |
5.988,18€ -0,20% |
|
Desfavorable |
Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año |
5.759,59€ -4,01% |
-€ -% |
5.824,08€ -2,93% |
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.
Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fondo |
1,27 % | 4,30 % | 4,43 % | -6,30 % | 0,89 % | 1,70 % | 4,20 % |
| Trimestrales | 1er Trimestre | 2º Trimestre | 3er Trimestre | 4º Trimestre |
|---|---|---|---|---|
|
2025 |
0,71 % | - | - | - |
|
2024 |
0,82 % | 0,77 % | 1,99 % | 0,65 % |
Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.
Objetivos: El Fondo busca proteger el capital y generar rendimientos atractivos que excedan los disponibles de los Bonos Gubernamentales de Referencia de duración similar. La cartera mantiene una calificación de grado de inversión promedio, pero puede invertirse hasta un 40% en bonos de grado de inversión inferior. Para controlar el riesgo, la cartera está bien diversificada en más de 100 emisores de bonos y 20 industrias. El Gestor de inversiones puede utilizar derivados para cubrir las inversiones en los valores del Fondo y sus activos, mercados y divisas relacionados. Los derivados son instrumentos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente. El Muzinich Enhancedyield Fund invierte principalmente en bonos corporativos (valores que representan una obligación de pagar una deuda junto con intereses) con fechas de vencimiento cortas o de duración corta. Los bonos son valores que representan una obligación de pagar una deuda junto con los intereses. Duration-toworst denota qué tan sensible es un bono a los cambios en el entorno general de tasas de interés con duraciones más cortas que denotan menos sensibilidad. Se calcula suponiendo que un bono se pagará en la fecha más ventajosa para el emisor, incluso si eso ocurre antes de la fecha de vencimiento indicada del bono. Estos bonos cotizan principalmente en divisas europeas, y también en dólares estadounidenses, y se negocian en bolsas reconocidas. El Fondo se gestiona de forma activa y se gestiona de forma totalmente discrecional. El Fondo no se gestiona con referencia a ningún índice de referencia. Si invierte en Unidades de acumulación, los ingresos netos se reinvertirán en el Fondo en nombre de los inversores. El Gestor se esfuerza por reducir el riesgo cambiario al que podría enfrentarse esta clase de participaciones de los activos mantenidos en divisas distintas de la divisa de la clase de participaciones. Para este fin, el Gestor puede utilizar derivados, como contratos a plazo de divisas, que fijan un precio futuro para la compra o venta de divisas. Puede comprar y vender participaciones en el Fondo cualquier día hábil en Londres y Nueva York (un "Día de Negociación"). Las órdenes de compra y venta deben ser recibidas por el Administrador a más tardar a las 4:00 p. m., hora de Irlanda, en el Día de Negociación correspondiente..
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.
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| Nombre | Texto | Fecha | Link |
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El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.
Objetivos: El Fondo busca proteger el capital y generar rendimientos atractivos que excedan los disponibles de los Bonos Gubernamentales de Referencia de duración similar. La cartera mantiene una calificación de grado de inversión promedio, pero puede invertirse hasta un 40% en bonos de grado de inversión inferior. Para controlar el riesgo, la cartera está bien diversificada en más de 100 emisores de bonos y 20 industrias. El Gestor de inversiones puede utilizar derivados para cubrir las inversiones en los valores del Fondo y sus activos, mercados y divisas relacionados. Los derivados son instrumentos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente. El Muzinich Enhancedyield Fund invierte principalmente en bonos corporativos (valores que representan una obligación de pagar una deuda junto con intereses) con fechas de vencimiento cortas o de duración corta. Los bonos son valores que representan una obligación de pagar una deuda junto con los intereses. Duration-toworst denota qué tan sensible es un bono a los cambios en el entorno general de tasas de interés con duraciones más cortas que denotan menos sensibilidad. Se calcula suponiendo que un bono se pagará en la fecha más ventajosa para el emisor, incluso si eso ocurre antes de la fecha de vencimiento indicada del bono. Estos bonos cotizan principalmente en divisas europeas, y también en dólares estadounidenses, y se negocian en bolsas reconocidas. El Fondo se gestiona de forma activa y se gestiona de forma totalmente discrecional. El Fondo no se gestiona con referencia a ningún índice de referencia. Si invierte en Unidades de acumulación, los ingresos netos se reinvertirán en el Fondo en nombre de los inversores. El Gestor se esfuerza por reducir el riesgo cambiario al que podría enfrentarse esta clase de participaciones de los activos mantenidos en divisas distintas de la divisa de la clase de participaciones. Para este fin, el Gestor puede utilizar derivados, como contratos a plazo de divisas, que fijan un precio futuro para la compra o venta de divisas. Puede comprar y vender participaciones en el Fondo cualquier día hábil en Londres y Nueva York (un "Día de Negociación"). Las órdenes de compra y venta deben ser recibidas por el Administrador a más tardar a las 4:00 p. m., hora de Irlanda, en el Día de Negociación correspondiente..