Objetivos: El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento del capital e ingresos para ofrecer un rendimiento superior al del mercado bursátil japonés de pequeñas empresas durante cualquier periodo de cinco años, al tiempo que se aplican los criterios ESG. Inversión principal: Al menos el 80 % del Fondo se invierte en acciones e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas con domicilio social o que desarrollan la mayor parte de su actividad en Japón. Las empresas más pequeñas se definen como el grupo inferior en términos de capitalización bursátil total de todas las empresas que cotizan en bolsa en Japón. Por lo general, el Fondo invierte en acciones de menos de 60 empresas. El Fondo invierte en valores que cumplen los criterios ESG, aplicando un enfoque de exclusiones con una propensión positiva hacia los criterios ESG, como se describe en el anexo precontractual. Otras inversiones: El Fondo puede invertir en otros fondos y hasta el 20 % en efectivo (es decir, depósitos aptos) y activos que puedan convertirse rápidamente en efectivo. Uso de derivados: Para reducir riesgos y costes. Resumen de la estrategia: Enfoque de inversión: el Fondo utiliza un enfoque disciplinado para analizar y seleccionar cada una de las empresas. La estrategia pretende beneficiarse de las fluctuaciones al alza y a la baja de los precios de las acciones. El gestor de inversiones invierte en empresas cuyas acciones se consideran infravaloradas porque los inversores no siempre evalúan las inversiones de forma racional. El gestor de inversiones trata de beneficiarse de dichos sesgos de comportamiento. Clasificación ESG del gestor de inversiones: Planet+/ESG Enhanced, según se define en el Folleto del Fondo. Valor de referencia: Índice Russell/Nomura Mid-Small Cap Net Return El valor de referencia es un comparador con el que se puede medir la rentabilidad del Fondo. El índice se ha elegido como valor de referencia del Fondo por ser el que mejor refleja el alcance de la política de inversión del Fondo. El valor de referencia se utiliza únicamente para medir la rentabilidad del Fondo y no limita la construcción de su cartera. El Fondo se gestiona de forma activa. El gestor de inversiones tiene total libertad para elegir qué inversiones adquirir, mantener y vender en el Fondo. Las posiciones del Fondo podrán desviarse significativamente de los componentes del valor de referencia. Con el fin de medir la rentabilidad, el valor de referencia podrá estar expresado o cubierto en la moneda de la clase de acciones correspondiente. El valor de referencia para cada clase de acciones se mostrará en el sitio web de M&G.
Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace: CONSULTAR DFI.
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Escenarios de rentabilidad |
1 Año | Mitad del plazo recomendado | Plazo recomendado | |
|---|---|---|---|---|
|
Favorable |
Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año |
8.507,17€ 41,79% |
7.527,72€ 25,46% |
7.248,25€ 20,80% |
|
Base |
Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año |
6.373,07€ 6,22% |
6.365,48€ 6,09% |
6.363,96€ 6,07% |
|
Desfavorable |
Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año |
4.746,37€ -20,89% |
5.372,15€ -10,46% |
5.580,99€ -6,98% |
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.
Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fondo |
-5,78 % | 7,96 % | 11,20 % | 0,61 % | 33,78 % | -1,19 % | 11,76 % |
| Trimestrales | 1er Trimestre | 2º Trimestre | 3er Trimestre | 4º Trimestre |
|---|---|---|---|---|
|
2025 |
-3,95 % | - | - | - |
|
2024 |
9,13 % | -3,77 % | 3,76 % | -0,92 % |
Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.
Objetivos: El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento del capital e ingresos para ofrecer un rendimiento superior al del mercado bursátil japonés de pequeñas empresas durante cualquier periodo de cinco años, al tiempo que se aplican los criterios ESG. Inversión principal: Al menos el 80 % del Fondo se invierte en acciones e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas con domicilio social o que desarrollan la mayor parte de su actividad en Japón. Las empresas más pequeñas se definen como el grupo inferior en términos de capitalización bursátil total de todas las empresas que cotizan en bolsa en Japón. Por lo general, el Fondo invierte en acciones de menos de 60 empresas. El Fondo invierte en valores que cumplen los criterios ESG, aplicando un enfoque de exclusiones con una propensión positiva hacia los criterios ESG, como se describe en el anexo precontractual. Otras inversiones: El Fondo puede invertir en otros fondos y hasta el 20 % en efectivo (es decir, depósitos aptos) y activos que puedan convertirse rápidamente en efectivo. Uso de derivados: Para reducir riesgos y costes. Resumen de la estrategia: Enfoque de inversión: el Fondo utiliza un enfoque disciplinado para analizar y seleccionar cada una de las empresas. La estrategia pretende beneficiarse de las fluctuaciones al alza y a la baja de los precios de las acciones. El gestor de inversiones invierte en empresas cuyas acciones se consideran infravaloradas porque los inversores no siempre evalúan las inversiones de forma racional. El gestor de inversiones trata de beneficiarse de dichos sesgos de comportamiento. Clasificación ESG del gestor de inversiones: Planet+/ESG Enhanced, según se define en el Folleto del Fondo. Valor de referencia: Índice Russell/Nomura Mid-Small Cap Net Return El valor de referencia es un comparador con el que se puede medir la rentabilidad del Fondo. El índice se ha elegido como valor de referencia del Fondo por ser el que mejor refleja el alcance de la política de inversión del Fondo. El valor de referencia se utiliza únicamente para medir la rentabilidad del Fondo y no limita la construcción de su cartera. El Fondo se gestiona de forma activa. El gestor de inversiones tiene total libertad para elegir qué inversiones adquirir, mantener y vender en el Fondo. Las posiciones del Fondo podrán desviarse significativamente de los componentes del valor de referencia. Con el fin de medir la rentabilidad, el valor de referencia podrá estar expresado o cubierto en la moneda de la clase de acciones correspondiente. El valor de referencia para cada clase de acciones se mostrará en el sitio web de M&G..
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| Nombre | Texto | Fecha | Link |
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El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.
Objetivos: El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento del capital e ingresos para ofrecer un rendimiento superior al del mercado bursátil japonés de pequeñas empresas durante cualquier periodo de cinco años, al tiempo que se aplican los criterios ESG. Inversión principal: Al menos el 80 % del Fondo se invierte en acciones e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas con domicilio social o que desarrollan la mayor parte de su actividad en Japón. Las empresas más pequeñas se definen como el grupo inferior en términos de capitalización bursátil total de todas las empresas que cotizan en bolsa en Japón. Por lo general, el Fondo invierte en acciones de menos de 60 empresas. El Fondo invierte en valores que cumplen los criterios ESG, aplicando un enfoque de exclusiones con una propensión positiva hacia los criterios ESG, como se describe en el anexo precontractual. Otras inversiones: El Fondo puede invertir en otros fondos y hasta el 20 % en efectivo (es decir, depósitos aptos) y activos que puedan convertirse rápidamente en efectivo. Uso de derivados: Para reducir riesgos y costes. Resumen de la estrategia: Enfoque de inversión: el Fondo utiliza un enfoque disciplinado para analizar y seleccionar cada una de las empresas. La estrategia pretende beneficiarse de las fluctuaciones al alza y a la baja de los precios de las acciones. El gestor de inversiones invierte en empresas cuyas acciones se consideran infravaloradas porque los inversores no siempre evalúan las inversiones de forma racional. El gestor de inversiones trata de beneficiarse de dichos sesgos de comportamiento. Clasificación ESG del gestor de inversiones: Planet+/ESG Enhanced, según se define en el Folleto del Fondo. Valor de referencia: Índice Russell/Nomura Mid-Small Cap Net Return El valor de referencia es un comparador con el que se puede medir la rentabilidad del Fondo. El índice se ha elegido como valor de referencia del Fondo por ser el que mejor refleja el alcance de la política de inversión del Fondo. El valor de referencia se utiliza únicamente para medir la rentabilidad del Fondo y no limita la construcción de su cartera. El Fondo se gestiona de forma activa. El gestor de inversiones tiene total libertad para elegir qué inversiones adquirir, mantener y vender en el Fondo. Las posiciones del Fondo podrán desviarse significativamente de los componentes del valor de referencia. Con el fin de medir la rentabilidad, el valor de referencia podrá estar expresado o cubierto en la moneda de la clase de acciones correspondiente. El valor de referencia para cada clase de acciones se mostrará en el sitio web de M&G..