Objetivos Este Producto se gestiona de manera activa. El valor de referencia STR se utiliza únicamente para comparar la rentabilidad. El Producto no está limitado por el valor de referencia, y su rentabilidad puede diferir considerablemente de la de dicho valor. El Producto pertenece a la categoría de fondos del mercado monetario (FMM), según el Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos del mercado monetario (el «Reglamento»). Trata de lograr el mejor rendimiento posible en EUR similar a los tipos del mercado predominantes en un periodo de 3 meses con el fin de preservar el capital de acuerdo con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación. El periodo de 3 meses se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del Producto. El Producto es un FMM de valor liquidativo variable estándar, como se define en el Reglamento. Invierte dentro de los límites del Reglamento en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario expresados en EUR, depósitos con instituciones de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa, participaciones o acciones de FMM a corto plazo u otros FMM estándar, y activos líquidos secundarios expresados en EUR. Los instrumentos financieros derivados (por ejemplo, las permutas de tipos de interés) solo se usan para cubrir el tipo de interés del Producto. El impacto de estos instrumentos financieros derivados se tendrá en cuenta para el cálculo del vencimiento medio ponderado. El Producto no está garantizado. Una inversión en un subfondo del mercado monetario difiere de una inversión en depósitos, con el riesgo de que el capital inicial invertido en un subfondo del mercado monetario pueda fluctuar. El Producto no cuenta con apoyo externo para garantizar su liquidez ni para estabilizar el valor liquidativo por acción. El riesgo de pérdida del capital inicial es sufragada por los accionistas. No hay exposición a otra moneda diferente del EUR. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) contribuyen a la toma de decisiones del gestor, pero no constituyen un factor determinante. Los ingresos se reinvierten sistemáticamente. Los inversores podrán efectuar reembolsos diariamente (los días hábiles bancarios en Luxemburgo), como se describe en el folleto.
Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace: CONSULTAR DFI.
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Escenarios de rentabilidad |
1 Año | Mitad del plazo recomendado | Plazo recomendado | |
|---|---|---|---|---|
|
Favorable |
Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año |
-€ -% |
-€ -% |
11.999,40€ 99,99% |
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Base |
Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año |
-€ -% |
-€ -% |
11.999,40€ 99,99% |
|
Desfavorable |
Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año |
-€ -% |
-€ -% |
11.999,40€ 99,99% |
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.
Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fondo |
0,91 % | 3,53 % | 3,16 % | -0,13 % | -0,62 % | -0,44 % | -0,36 % |
| Trimestrales | 1er Trimestre | 2º Trimestre | 3er Trimestre | 4º Trimestre |
|---|---|---|---|---|
|
2025 |
0,62 % | - | - | - |
|
2024 |
0,94 % | 0,93 % | 0,88 % | 0,74 % |
Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.
Objetivos Este Producto se gestiona de manera activa. El valor de referencia STR se utiliza únicamente para comparar la rentabilidad. El Producto no está limitado por el valor de referencia, y su rentabilidad puede diferir considerablemente de la de dicho valor. El Producto pertenece a la categoría de fondos del mercado monetario (FMM), según el Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos del mercado monetario (el «Reglamento»). Trata de lograr el mejor rendimiento posible en EUR similar a los tipos del mercado predominantes en un periodo de 3 meses con el fin de preservar el capital de acuerdo con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación. El periodo de 3 meses se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del Producto. El Producto es un FMM de valor liquidativo variable estándar, como se define en el Reglamento. Invierte dentro de los límites del Reglamento en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario expresados en EUR, depósitos con instituciones de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa, participaciones o acciones de FMM a corto plazo u otros FMM estándar, y activos líquidos secundarios expresados en EUR. Los instrumentos financieros derivados (por ejemplo, las permutas de tipos de interés) solo se usan para cubrir el tipo de interés del Producto. El impacto de estos instrumentos financieros derivados se tendrá en cuenta para el cálculo del vencimiento medio ponderado. El Producto no está garantizado. Una inversión en un subfondo del mercado monetario difiere de una inversión en depósitos, con el riesgo de que el capital inicial invertido en un subfondo del mercado monetario pueda fluctuar. El Producto no cuenta con apoyo externo para garantizar su liquidez ni para estabilizar el valor liquidativo por acción. El riesgo de pérdida del capital inicial es sufragada por los accionistas. No hay exposición a otra moneda diferente del EUR. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) contribuyen a la toma de decisiones del gestor, pero no constituyen un factor determinante. Los ingresos se reinvierten sistemáticamente. Los inversores podrán efectuar reembolsos diariamente (los días hábiles bancarios en Luxemburgo), como se describe en el folleto..
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.
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| Nombre | Texto | Fecha | Link |
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El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.
Objetivos Este Producto se gestiona de manera activa. El valor de referencia STR se utiliza únicamente para comparar la rentabilidad. El Producto no está limitado por el valor de referencia, y su rentabilidad puede diferir considerablemente de la de dicho valor. El Producto pertenece a la categoría de fondos del mercado monetario (FMM), según el Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos del mercado monetario (el «Reglamento»). Trata de lograr el mejor rendimiento posible en EUR similar a los tipos del mercado predominantes en un periodo de 3 meses con el fin de preservar el capital de acuerdo con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación. El periodo de 3 meses se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del Producto. El Producto es un FMM de valor liquidativo variable estándar, como se define en el Reglamento. Invierte dentro de los límites del Reglamento en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario expresados en EUR, depósitos con instituciones de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa, participaciones o acciones de FMM a corto plazo u otros FMM estándar, y activos líquidos secundarios expresados en EUR. Los instrumentos financieros derivados (por ejemplo, las permutas de tipos de interés) solo se usan para cubrir el tipo de interés del Producto. El impacto de estos instrumentos financieros derivados se tendrá en cuenta para el cálculo del vencimiento medio ponderado. El Producto no está garantizado. Una inversión en un subfondo del mercado monetario difiere de una inversión en depósitos, con el riesgo de que el capital inicial invertido en un subfondo del mercado monetario pueda fluctuar. El Producto no cuenta con apoyo externo para garantizar su liquidez ni para estabilizar el valor liquidativo por acción. El riesgo de pérdida del capital inicial es sufragada por los accionistas. No hay exposición a otra moneda diferente del EUR. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) contribuyen a la toma de decisiones del gestor, pero no constituyen un factor determinante. Los ingresos se reinvierten sistemáticamente. Los inversores podrán efectuar reembolsos diariamente (los días hábiles bancarios en Luxemburgo), como se describe en el folleto..