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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Fusión de IIC - La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 625), UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5000), UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3683), por UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 956).
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27/05/2022
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Otros hechos relevantes - Establecimiento mecanismo "swing pricing"
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11/04/2022
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Fusión de IIC - La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4190), por UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3683).
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25/02/2022
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Otros hechos relevantes - Adelanto ocasional hora de corte 24 y 31 diciembre de 2021
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03/12/2021
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Fusión de IIC - La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de UNIFOND 2021-IX, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4052), por UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3683).
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08/10/2021
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Modificación de elementos esenciales del folleto - La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3683), al objeto de modificar la política de inversión y elevar la comisión de gestión de la Clase C.
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10/09/2021
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC - Inscribir el cambio de control producido en la sociedad gestora como consecuencia de la ampliación de capital efectuada por su socio único UNICAJA BANCO, S.A. para atender el canje de acciones derivado de la absorción de LIBENBANK, S.A., tras la cual FUNDACION BANCARIA UNICAJA ha reducido su participación en UNICAJA BANCO, S.A. del 50,812% al 30,236%, perdiendo el control del banco e, indirectamente, de UNIGEST, SGIIC, S.A.
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13/08/2021
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Otros hechos relevantes - Las órdenes de suscripción y reembolso cursadas por los partícipes a partir de las 13:00 h los días 24 y 31 de diciembre se tramitarán con las realizadas el día siguiente hábil
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23/12/2020
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Modificación del límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos, considerado como no esencial por la CNMV previa consulta de la Gestora - Las órdenes de suscripción y reembolso los días 24 y 31 de diciembre, a partir de las 13:00 se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil
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23/12/2020
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Otros hechos relevantes - Modificación del indicador numérico de riesgo.
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30/07/2020
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Fusión de IIC - La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2440), UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3135), por UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3683).
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29/05/2020
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Fusión de IIC - La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4805), UNIFOND 2020-II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2331), por la clase F de UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3683).
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20/03/2020
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Otros hechos relevantes - Modificación hora de cierre para suscripciones y reembolsos días 24 y 31 de diciembre
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17/12/2019
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Fusión de IIC - La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4734), UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4755), por UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3683).
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07/06/2019
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1824), UNIFOND 2019-I, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3055), UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4781), por la CLASE F de UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3683).
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22/03/2019
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Fusión de IIC - La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de UNIFOND 2018-IX, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4291), UNIFOND 2018-X, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3054), UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4236), por la CLASE F del fondo UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3683).
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21/12/2018
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Otros hechos relevantes - Adelanto ocasional hora de corte 24 y 31 diciembre de 2018
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07/12/2018
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Modificación de elementos esenciales del folleto - La CNMV ha resuelto: Inscribir a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI, inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 3683, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor. CLASE F
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05/12/2018
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Modificación de elementos esenciales del folleto - La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3683), al objeto de modificar su política de inversión, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones así como los gastos derivados de la utilización del índice de referencia. Asimismo denominar CLASE A a las participaciones ya registradas del fondo e inscribir en el registro de la IIC los siguientes compartimentos y/o clases de participaciones: CLASE C
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19/06/2018
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Modificación de elementos esenciales del folleto - La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3683), al objeto de incluir devolución de comisiones de gestión cobradas por la gestora para determinados partícipes.
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16/06/2017
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Modificación de elementos esenciales del folleto - La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3683), al objeto de modificar su política de inversión.
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26/02/2016
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Otros hechos relevantes - Modificación en la hora de corte de las ordenes de suscripción y de reembolso de los días 24 y 31 de diciembre de 2015.
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21/12/2015
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Fusión de IIC - La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 818), FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3630), FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3646), por UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3683).
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18/12/2015
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Sustitución de Gestora o Depositario de IIC - La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., UNICAJA BANCO, S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3683), al objeto de sustituir a UNICAJA BANCO, S.A. por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
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18/09/2015
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Otros hechos relevantes - Modificación hora de corte 24 y 31 de diciembre de 2014
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17/12/2014
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Modificación de elementos esenciales del folleto - La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de UNICAJA BANCO, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de UNIFOND DINERO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3683), al objeto de modificar su vocación inversora, con el consiguiente cambio de política de inversión.
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17/10/2014
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Otros hechos relevantes - Adelanto hora de corte 24 y 31 diciembre de 2013 por adelanto ocasional de la hora de cierre de los mercados financieros estos días.
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19/12/2013
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Otros hechos relevantes - Adelanto hora de corte 24 y 31 diciembre de 2012 por adelanto ocasional de la hora de cierre de los mercados financieros estos días.
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21/12/2012
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Otros hechos relevantes - HR Ajuste Rating folletos a la del Reino de España - Monetarios
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25/09/2012
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Nombramiento de auditor - renovación de auditor
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26/01/2012
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Sustitución de Gestora o Depositario de IIC - La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANTEQUERA Y JAEN (UNICAJA), y de UNICAJA BANCO, S.A.U, la modificación del Reglamento de Gestión de UNIFOND DINERO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3683), al objeto de sustituir a MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANTEQUERA Y JAEN (UNICAJA) por UNICAJA BANCO, S.A.U, como entidad Depositaria.
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23/12/2011
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Modificación de elementos esenciales del folleto - Verificar y registrar, a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y ANTEQUERA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de UNIFOND DINERO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3683) al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión.
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28/02/2008
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Otros Hechos Relevantes. - Modificación de la política de inversión de Fondos - La gestora comunica, entre otros, la intención de cargar al fondo costes de intermediación y liquidación por parte del depositario, así como ampliar la operativa con derivados.
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21/02/2007
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Modificaciones en procedimientos suscripción/reembolso - La gestora comunica, entre otras, la modificación de la inversión mínima inicial y a mantener.
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06/06/2005
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Nombramiento de auditor - La gestora comunica nombramiento de auditor.
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01/10/2004
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Establecimiento/elevación de comisión depositario de Fondos - La entidad gestora comunica modificación en la base de cálculo de la comisión de depósito.
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02/09/2002
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC - La entidad gestora del fondo comunica que a partir del 25/06/00 se ha reducido la comisión de gestión al objeto de adecuarse a los nuevos límites que introduce el Real Decreto-Ley 6/2000.
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28/08/2000
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Otros Hechos Relevantes - Unigest, SGIIC, SA, como entidad gestora y Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja), como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1999 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declara que, por lo demás, el folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
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30/05/2000
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Otros Hechos Relevantes - Unigest, SGIIC, SA, como entidad gestora y Montes de Piedad y Cajas de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera, como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
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27/07/1999
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Modificaciones en procedimientos suscripción/reembolso - Unigest, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que el precio de las participaciones a efectos de suscripciones y reembolsos que se soliciten, será el valor liquidativo del mismo día de la fecha de solicitud, y no del día anterior, como figura actualmente. Esta modificación entrará en vigor cuando se lleven a cabo todos los trámites establecidos legalmente para su aplicación.
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22/03/1999
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Otros Hechos Relevantes - Unigest, SA, SGIIC entidad gestora de dicho fondo comunica que ha acordado acogerse a lo dispuesto en la Ley 20/98 de 1 de julio en su Disposición Adicional Segunda número 2 en cuanto a la posibilidad de invertir hasta el 100% de su activo en los valores emitidos por el Estado, Comunidades Autónomas y Organismos Internacionales de los que España sea miembro, siempre que los valores de una misma emisión no superen el 10% del saldo nominal de la misma.
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23/11/1998
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UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
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Otros Hechos Relevantes - UNIGEST, SGIIC, SA, gestora de UNIFOND DINERO, FIAMM comunica que ì a partir del 01/03/95 se ha modificado la comisión de gestión en dicho ì fondo, pasando del 1,5% anual sobre el patrimonio al 1,25%.
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06/03/1995
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