UNICAJA PATRIMONIO CLASE A FI

miércoles, 15 abril 2026 , 21:34
Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Categoría CNMV: FI Renta Fija Mixta Euro
Rating MorningStar:
Perfil de Riesgo DFI: 2 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad:
Características
Datos Identificativos
Denominación: UNICAJA PATRIMONIO CLASE A FI
ISIN: ES0175858036
Divisa: EUR
Fecha Registro: 19-11-1991
Plazo Indicativo de la Inversión: 3 Años
Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Grupo Financiero: Unicaja
Depositaria: Cecabank S.A.
Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.
Política de Inversión

Objetivos de Inversión: Tratar de obtener una revalorización acorde con el riesgo de los activos en que se invierte, no gestionándose el fondo en referencia a ningún índice (fondoactivo). Política de Inversión: Se invierte, directa/indirectamente (0-100% en IIC, mayoritariamente del art. 8ó9 SFDR), más del 70% de la exposición total en renta fija pública/privadaincluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no (líquidos), hasta 20% en pagarés, hasta 20% en titulizaciones líquidas (hipotecarias e,indirectamente, no hipotecarias), y hasta 45% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo hasta 10% en bonosconvertibles y hasta 10% en bonos contingentes convertibles (CoCos): habitualmente perpetuos con posible amortización anticipada por el emisor, y si seproduce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono (esto último afecta negativamente al valor liquidativo). Elresto se invierte, directa/indirectamente, en renta variable de cualquier sector/capitalización. La suma de renta variable no euro más la exposición a riesgodivisa no superará el 30%. Directa/indirectamente, no hay predeterminación por rating, emisión/emisor (toda la renta fija puede ser de baja calidad crediticia, o sin rating), tipoemisor (público/privado), emisores/mercados (OCDE, y hasta 10% en emergentes), pudiendo haber concentración geográfica/sectorial. Duración mediacartera renta fija: entre -3 y 12 años. La inversión en activos de baja calidad crediticia o baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del FI. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, losOrganismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una mismaemisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad decobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comportariesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. Elgrado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones comoconsecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 100% EN RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUYELEVADO. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace: CONSULTAR DFI.

Escenarios
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad

1 Año Mitad del plazo recomendado Plazo recomendado

Favorable

Importe que puede recibir deducidos los costes

Rendimiento medio cada año

6.346,20€

5,77%

6.264,00€

4,40%

6.228,00€

3,80%

Base

Importe que puede recibir deducidos los costes

Rendimiento medio cada año

5.957,40€

-0,71%

6.003,00€

0,05%

6.015,60€

0,26%

Desfavorable

Importe que puede recibir deducidos los costes

Rendimiento medio cada año

5.619,60€

-6,34%

5.724,00€

-4,60%

5.626,80€

-6,22%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Información Legal Obligatoria
DFI
Costes e Incentivos
Advertencias contenidas en DFI

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 100% EN RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.

Información sobre el Comercializador
Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053
Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga: Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª
Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España: Codificación 2103
Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga
Número de teléfono: 952 138 000
Correo electrónico: info@unicaja.es
Dirección de página electrónica: https://www.unicajabanco.es
Comisiones
Suscripción: 0,000 %
Reembolso: 0,000 %
Éxito: 9,000 %
Ongoing charges: 1,320 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaría (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.
Otras Características
Aportación Mínima: 6,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR
Última Valoración
Valor Liquidativo: 15,998890 EUR
Patrimonio (euros): 142.664.543,32
Fecha: abr. 13, 2026
Número de partícipes: -
Anuales
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020

Fondo

0,66 % 7,50 % 5,99 % 8,41 % -8,91 % 4,02 % 0,48 %
Trimestrales
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Trimestrales 1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 4º Trimestre

2026

-0,52 % - - -

2025

2,78 % 2,25 % 1,34 % 0,93 %

Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Objetivos de Inversión: Tratar de obtener una revalorización acorde con el riesgo de los activos en que se invierte, no gestionándose el fondo en referencia a ningún índice (fondoactivo). Política de Inversión: Se invierte, directa/indirectamente (0-100% en IIC, mayoritariamente del art. 8ó9 SFDR), más del 70% de la exposición total en renta fija pública/privadaincluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no (líquidos), hasta 20% en pagarés, hasta 20% en titulizaciones líquidas (hipotecarias e,indirectamente, no hipotecarias), y hasta 45% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo hasta 10% en bonosconvertibles y hasta 10% en bonos contingentes convertibles (CoCos): habitualmente perpetuos con posible amortización anticipada por el emisor, y si seproduce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono (esto último afecta negativamente al valor liquidativo). Elresto se invierte, directa/indirectamente, en renta variable de cualquier sector/capitalización. La suma de renta variable no euro más la exposición a riesgodivisa no superará el 30%. Directa/indirectamente, no hay predeterminación por rating, emisión/emisor (toda la renta fija puede ser de baja calidad crediticia, o sin rating), tipoemisor (público/privado), emisores/mercados (OCDE, y hasta 10% en emergentes), pudiendo haber concentración geográfica/sectorial. Duración mediacartera renta fija: entre -3 y 12 años. La inversión en activos de baja calidad crediticia o baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del FI. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, losOrganismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una mismaemisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad decobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comportariesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. Elgrado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones comoconsecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 100% EN RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUYELEVADO. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos..

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 3,79
Ratios CML
Sharpe: 0,55
Información: 0,94
Tracking Error: 0,79
Ratios SML
Treynor: 2,09
Alfa: 0,74
Beta: 0,99
r2: 95,63
Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 3,81
Ratios CML
Sharpe: 0,84
Información: 1,40
Tracking Error: 1,43
Ratios SML
Treynor: 3,80
Alfa: 2,09
Beta: 0,85
r2: 88,70
Fondo de Inversión
ISIN: ES0175858036
Fecha Registro: 19-11-1991
Nº Registro Oficial: 281
Categoría CNMV: FI Renta Fija Mixta Euro
Perfil de Riesgo DFI: 2 en la escala de 1 a 7
NIF: V80122146
Gestora
Nombre: UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Nº Registro Oficial: 154
NIF: A29558798
Depositaria
Nombre: Cecabank S.A.
Nº Registro Oficial: 236
NIF: A86436011
Información Legal Obligatoria
DFI
Costes e Incentivos
Información Complementaria
Informe anual
Informe trimestral completo
Folleto Completo del Fondo
Informe semestral
Informe sostenibilidad
Anexo de Sostenibilidad del Folleto
Anexo de Sostenibilidad del Informe Anual
Nombre Texto Fecha Link

UNICAJA PATRIMONIO, FI

Información sobre dividendos - Información sobre dividendos 27/01/2026

UNIFOND PATRIMONIO, FI

Otros hechos relevantes - Información sobre hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2025 16/12/2025

UNIFOND PATRIMONIO, FI

Modificación de elementos esenciales del folleto - La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de UNICAJA ASSET MANAGEMENT, SGIIC., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de UNIFOND PATRIMONIO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 281), al objeto de modificar su política de inversión, elevar la comisión directa de gestión de la CLASE C, así como reducir la inversión mínima inicial y a mantener de la CLASE P. Asimismo inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE B CLASE I CLASE IR CLASE PR 18/07/2025

UNIFOND PATRIMONIO, FI

Fusión de IIC - La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de UNIFOND INCOME, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5481), por UNIFOND PATRIMONIO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 281). 06/06/2025

UNIFOND PATRIMONIO, FI

Otros hechos relevantes - Adelanto hora de corte de suscripciones y reembolsos los días 24 y 31 de diciembre 17/12/2024

UNIFOND PATRIMONIO, FI

Modificación de elementos esenciales del folleto - La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 281), al objeto de modificar la política de inversión, establecer una inversión mínima inicial y a mantener en la CLASE A y en la CLASE C y elevar la comisión de depósito en la CLASE C. Asimismo autorizar e inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: CLASE P 10/05/2024

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Fusión de IIC - La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 987), por UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 281). 22/03/2024

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Otros hechos relevantes - Establecimiento mecanismo "swing pricing" 11/04/2022

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Otros hechos relevantes - Adelanto ocasional hora de corte 24 y 31 diciembre de 2021 03/12/2021

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Modificación de elementos esenciales del folleto - La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 281), al objeto de modificar su política de inversión así como elevar la comisión directa de gestión de la CLASE C, que pasa a ser mixta sobre patrimonio y resultados, y eliminar una prestación asociada a dicha CLASE C. 05/11/2021

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC - Inscribir el cambio de control producido en la sociedad gestora como consecuencia de la ampliación de capital efectuada por su socio único UNICAJA BANCO, S.A. para atender el canje de acciones derivado de la absorción de LIBENBANK, S.A., tras la cual FUNDACION BANCARIA UNICAJA ha reducido su participación en UNICAJA BANCO, S.A. del 50,812% al 30,236%, perdiendo el control del banco e, indirectamente, de UNIGEST, SGIIC, S.A. 13/08/2021

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Otros hechos relevantes - Las órdenes de suscripción y reembolso cursadas por los partícipes a partir de las 13:00 h los días 24 y 31 de diciembre se tramitarán con las realizadas el día siguiente hábil 23/12/2020

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Modificación del límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos, considerado como no esencial por la CNMV previa consulta de la Gestora - Las órdenes de suscripción y reembolso los días 24 y 31 de diciembre, a partir de las 13:00 se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil 23/12/2020

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Otros hechos relevantes - Modificación del indicador numérico de riesgo. 30/07/2020

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Otros hechos relevantes - Modificación hora de cierre para suscripciones y reembolsos días 24 y 31 de diciembre 17/12/2019

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Otros hechos relevantes - Adelanto ocasional hora de corte 24 y 31 diciembre de 2018 07/12/2018

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Modificación de elementos esenciales del folleto - La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 281), al objeto de modificar su política de inversión, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones asi como los gastos derivados de la utilización del índice de referencia. Asimismo denominar CLASE A a las participaciones ya registradas del fondo e inscribir en el registro de la IIC los siguientes compartimentos y/o clases de participaciones: CLASE C 08/06/2018

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Otros hechos relevantes - Nombramiento auditor 01/08/2017

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Modificación de elementos esenciales del folleto - La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 281), al objeto de modificar la política de inversión, así como incluir la posibilidad de establecer acuerdos de devolución de comisiones a determinados partícipes. 30/06/2017

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Modificación de elementos esenciales del folleto - La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 281), al objeto de modificar su política de inversión así como incluir comisiones indirectas de gestión y depositaria por la parte invertida en IIC. 22/04/2016

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Fusión de IIC - La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4812), por FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 281). 19/02/2016

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Otros hechos relevantes - Modificación en la hora de corte de las ordenes de suscripción y de reembolso de los días 24 y 31 de diciembre de 2015. 21/12/2015

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Sustitución de Gestora o Depositario de IIC - La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC, CECABANK, S.A., y de UNIGEST, SGIIC, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 281), al objeto de sustituir a CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC por UNIGEST, SGIIC, S.A., como entidad Gestora. 16/10/2015

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Sustitución de Gestora o Depositario de IIC - La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C., BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 281), al objeto de sustituir a BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria. 18/09/2015

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Otros hechos relevantes - Oferta promocional 10/03/2015

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Otros hechos relevantes - Modificación en la hora de las las órdenes cursadas por el partícipe desde el 1 de Enero de 2015. 24/12/2014

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Otros hechos relevantes - Modificación en la tramitación de las ordenes de suscripción y de reembolso de los días 24 y 31 de diciembre de 2014. 19/12/2014

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC - La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad depositaria. Grupo actual: BANCO CEISS Nuevo grupo: UNICAJA BANCO 15/04/2014

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC - La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: BANCO CEISS Nuevo grupo: UNICAJA BANCO 14/04/2014

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC - La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: BANCO CEISS Nuevo grupo: UNICAJA BANCO 14/04/2014

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Otros hechos relevantes - Cambio de control de la Sociedad Gestora y Entidad Depositaria de las IIC 07/04/2014

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Otros hechos relevantes - Modificación en la tramitáción de las órdenes de suscripción y de reembolso de los días 24 y 31 de diciembre de 2013. 23/12/2013

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Otros hechos relevantes - Modificación de la hora de salto de día para las órdenes de suscripción y de reembolso de los días 24 y 31 de diciembre de 2012. 21/12/2012

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Otros hechos relevantes - Ajuste de la cartera de renta fija al rating del Reino de España 31/07/2012

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Fusión de IIC - La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de FONDESPAÑA GLOBAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 848), por INVERBONOS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 281). 06/07/2012

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Otros hechos relevantes - Modificación límite horario para la tramitación de ordenes de suscripción y reembolso cursadas por el partícipe. 05/03/2012

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Sustitución de Gestora o Depositario de IIC - La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A., BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A., y de CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C., la modificación del Reglamento de Gestión de INVERBONOS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 281), al objeto de sustituir a GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A. por CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora. 29/12/2011

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Otros hechos relevantes - Sustitución de Entidad Comercializadora 23/12/2011

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Sustitución de Gestora o Depositario de IIC - La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A., CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD, y de BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de INVERBONOS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 281), al objeto de sustituir a CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD por BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA, S.A., como entidad Depositaria. 23/12/2011

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Sustitución de Gestora o Depositario de IIC - La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A., y de CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD, la modificación del artículo 5 del Reglamento de Gestión de INVERBONOS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 281), al objeto de sustituir a CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA por CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD, como entidad Depositaria. 15/10/2010

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Modificación de elementos esenciales del folleto - La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de INVERBONOS, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 281), al objeto de modificar el régimen de preavisos para determinados reembolsos. 02/07/2010

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Nombramiento de auditor - 27/09/2006

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Fusión de IIC - La gestora comunia la ejecución de la fusión y la ecuación de canje definitiva. 10/07/2006

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Fusión de IIC - La gestora y el depositario del fondo solicitan autorización para la fusión de fondos de inversión. Dicha fusión ha sido autorizada por la CNMV. 10/03/2006

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Nombramiento de auditor - La gestora comunica renovación de nombramiento de auditor. 04/10/2005

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Nombramiento de auditor - La gestora comunica nombramiento de auditor. 10/11/2004

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Otros Hechos Relevantes - La Gestora y el Depositario remiten declaración anual de vigencia del Folleto inscrito del Fondo. 23/05/2001

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Eliminación/Reducción comisión depositario de IIC - La gestora comunica la adaptación de la comisión de depositario. 16/04/2001

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Modificación de la política de inversión de Fondos - La Gestora comunica la intención de modificar la política de inversión del fondo. 09/08/2000

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Otros Hechos Relevantes - Gesduero,SGIIC, SA, como entidad gestora y Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC 28/04/1999
Evolución del Valor Liquidativo
CHART RENTABILIDAD

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos de Inversión: Tratar de obtener una revalorización acorde con el riesgo de los activos en que se invierte, no gestionándose el fondo en referencia a ningún índice (fondoactivo). Política de Inversión: Se invierte, directa/indirectamente (0-100% en IIC, mayoritariamente del art. 8ó9 SFDR), más del 70% de la exposición total en renta fija pública/privadaincluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no (líquidos), hasta 20% en pagarés, hasta 20% en titulizaciones líquidas (hipotecarias e,indirectamente, no hipotecarias), y hasta 45% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo hasta 10% en bonosconvertibles y hasta 10% en bonos contingentes convertibles (CoCos): habitualmente perpetuos con posible amortización anticipada por el emisor, y si seproduce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono (esto último afecta negativamente al valor liquidativo). Elresto se invierte, directa/indirectamente, en renta variable de cualquier sector/capitalización. La suma de renta variable no euro más la exposición a riesgodivisa no superará el 30%. Directa/indirectamente, no hay predeterminación por rating, emisión/emisor (toda la renta fija puede ser de baja calidad crediticia, o sin rating), tipoemisor (público/privado), emisores/mercados (OCDE, y hasta 10% en emergentes), pudiendo haber concentración geográfica/sectorial. Duración mediacartera renta fija: entre -3 y 12 años. La inversión en activos de baja calidad crediticia o baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del FI. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, losOrganismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una mismaemisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad decobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comportariesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. Elgrado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones comoconsecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 100% EN RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUYELEVADO. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos..

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