UNIFOND CARTERA DEFENSIVA CLASE A

lunes, 9 junio 2025 , 06:31
Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
Categoría CNMV: -
Rating MorningStar:
Perfil de Riesgo DFI: 2 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad:
Características
Datos Identificativos
Denominación: UNIFOND CARTERA DEFENSIVA CLASE A
ISIN: ES0180864003
Divisa: EUR
Fecha Registro: -
Plazo Indicativo de la Inversión: 2 Años
Gestora: UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
Grupo Financiero: -
Depositaria: Cecabank S.A.
Auditor: -
Política de Inversión

-

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace: CONSULTAR DFI.

Escenarios
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad

1 Año Mitad del plazo recomendado Plazo recomendado

Favorable

Importe que puede recibir deducidos los costes

Rendimiento medio cada año

6.110,40€

1,84%

6.110,40€

1,84%

6.100,80€

1,68%

Base

Importe que puede recibir deducidos los costes

Rendimiento medio cada año

5.994,60€

-0,09%

5.994,60€

-0,09%

5.995,20€

-0,08%

Desfavorable

Importe que puede recibir deducidos los costes

Rendimiento medio cada año

5.808,60€

-3,19%

5.808,60€

-3,19%

5.880,00€

-2,00%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Información Legal Obligatoria
DFI
Costes e Incentivos
Advertencias contenidas en DFI

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 100% EN RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.

Información sobre el Comercializador
Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053
Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga: Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª
Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España: Codificación 2103
Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga
Número de teléfono: 952 138 000
Correo electrónico: info@unicaja.es
Dirección de página electrónica: https://www.unicajabanco.es
Comisiones
Suscripción: 0,000 %
Reembolso: 0,000 %
Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 0,950 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaría (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.
Otras Características
Aportación Mínima: 0,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR
Última Valoración
Valor Liquidativo: 5,716220 EUR
Patrimonio (euros): 208.406.216,24
Fecha: jul. 18, 2022
Número de partícipes: 7.645
Anuales
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.
2025 2021 2020 2019

Fondo

-4,26 % 0,83 % 0,79 % 1,69 %
Trimestrales
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Trimestrales 1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 4º Trimestre
No hay datos disponibles

Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

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Volatilidad: -
Ratios CML
Sharpe: -
Información: -
Tracking Error: -
Ratios SML
Treynor: -
Alfa: -
Beta: -
r2: -
Rentabilidad / Riesgo a 3 años

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Volatilidad: -
Ratios CML
Sharpe: -
Información: -
Tracking Error: -
Ratios SML
Treynor: -
Alfa: -
Beta: -
r2: -
Fondo de Inversión
ISIN: ES0180864003
Fecha Registro: -
Nº Registro Oficial: -
Categoría CNMV: -
Perfil de Riesgo DFI: 2 en la escala de 1 a 7
NIF: -
Gestora
Nombre: UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
Nº Registro Oficial: -
NIF: A29558798
Depositaria
Nombre: Cecabank S.A.
Nº Registro Oficial: -
NIF: A86436011
Información Legal Obligatoria
DFI
Costes e Incentivos
Información Complementaria
Informe semestral
Informe sostenibilidad
Nombre Texto Fecha Link

UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI

Fusión de IIC - La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 625), UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5000), UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3683), por UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 956). 27/05/2022

UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI

Otros hechos relevantes - Establecimiento mecanismo "swing pricing" 11/04/2022

UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI

Otros hechos relevantes - Adelanto ocasional hora de corte 24 y 31 diciembre de 2021 03/12/2021

UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI

Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC - Inscribir el cambio de control producido en la sociedad gestora como consecuencia de la ampliación de capital efectuada por su socio único UNICAJA BANCO, S.A. para atender el canje de acciones derivado de la absorción de LIBENBANK, S.A., tras la cual FUNDACION BANCARIA UNICAJA ha reducido su participación en UNICAJA BANCO, S.A. del 50,812% al 30,236%, perdiendo el control del banco e, indirectamente, de UNIGEST, SGIIC, S.A. 13/08/2021

UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI

Modificación de elementos esenciales del folleto - La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5000), al objeto de denominar CLASE A a las participaciones ya registradas de la IIC e inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: CLASE C 26/02/2021

UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI

Otros hechos relevantes - Las órdenes de suscripción y reembolso cursadas por los partícipes a partir de las 13:00 h los días 24 y 31 de diciembre se tramitarán con las realizadas el día siguiente hábil 23/12/2020

UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI

Modificación del límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos, considerado como no esencial por la CNMV previa consulta de la Gestora - Las órdenes de suscripción y reembolso los días 24 y 31 de diciembre, a partir de las 13:00 se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil 23/12/2020

UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI

Otros hechos relevantes - Modificación del indicador numérico de riesgo. 30/07/2020

UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI

Otros hechos relevantes - Modificación hora de cierre para suscripciones y reembolsos días 24 y 31 de diciembre 17/12/2019

UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI

Otros hechos relevantes - Adelanto ocasional hora de corte 24 y 31 diciembre de 2018 07/12/2018

UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI

Modificación de elementos esenciales del folleto - La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5000), al objeto de modificar su política de inversión, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones así como establecer acuerdos de devolución de comisiones cobradas por la sociedad gestora a determinados partícipes. 02/08/2018
Evolución del Valor Liquidativo
CHART RENTABILIDAD

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

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